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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

更新时间:2019-09-01 来源:山东信息港 字号:T|T

原问题:淄博齐翔腾达化工株式会社 关于2019年上半年募集资金存放与使用环境的专项汇报

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2019-088

  根据《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引》有关划定,现将本公司2019年上半年召募资金存放与使用环境说明如下:

  一、召募资金根本景象

  (一)可转债募集资金金额环境

  经中国证券看管管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工株式会社公开刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]261号文)核准,淄博齐翔腾达化工株式会社 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开刊行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额1,240,000,000.00元。

  本次果然发行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行用度后,本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。召募资金情况经致同司帐师事宜所(非凡一样合股)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资汇报》。本次召募资金将悉数用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

  (二)召募资金当前余额情况

  中断2019年6月30日,可转债募集资金余额为0元。

  可转债召募资金累计使用明细

  注【1】:详见本请示召募资金投资项目先期投入及置换环境说明。

  注【2】:2019年6月10日,公司归还召募资金专户2200万元,公司使用募集资金人民币22,071,711.39元所有用于募投项目剩余款子支付,终了汇报期末,募集资金专项账户余额为0元。

  注【3】:以前年度公司取得的现金办理收益为13,198,439.95元。

  综上,停止2019年6月30日,本公司召募资金累计投入123,168.18万元、取得现金办理收益累计1,319.84万元、募集资金利钱净额(扣除手续费后)39.53万元,专户存储余额为0.00万元。

  二、募集资金治理情形

  为进一步规范召募资金的经管和利用,保护投资者的利益,凭证《深圳证券交易所上市公司募集资金治理措施》等相干法律、法规和规范性文件的有关划定,遵照规范、安详、高效、透亮的原则,公司已制订了《募集资金经管制度》,对募集资金的存储、审批、使用、经管与监视做出了清楚的规定。可转债募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联结证券有限责任公司签订了召募资金三方监管协议,对召募资金的使用实施严厉审批。中断2019年6月30日,公司初次公开刊行可转换公司债券的募集资金专项账户内的召募资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用,公司已于2019年6月25日将募集资金账户刊出。账户刊出后,公司与淄博胜利路支行及华泰团结签订的《召募资金三方监管同意》相应休止。

  三、召募资金的实际使用环境

  1、中断本汇报期末,公司募集资金投入严格按照盘算进度进行。

  2、遏制2019年6月30日,共累计使用召募资1,231,681,787.86元。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换环境

  依据公司营业成长和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券召募资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同司帐师事务所(特殊普通合资)出具了《以自筹资金预先投入召募资金投资项目状况鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  公司于2014年4月28日第三届董事会第二次聚会审议过程了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司利用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金。公司监事会、自力董事及保荐机构华泰连合证券有限责任公司均发表邃晓和谈定见。(详见公司布告2014-031)

  4、用闲置召募资金暂时增补勾当资金状况

  (1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第九次集会审议并过程,使用部分闲置召募资金不超出3亿元临时用于补充运动资金,期限不凌驾6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还上次召募资金暂时补充举动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十二次聚会审议并经由,利用部分闲置召募资金不超过 3 亿元暂时用于增补运动资金,刻日不超出6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元,2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次聚会审议并过程将2.3亿元闲置召募资金用于补充举止资金,刻日为不赶过12个月。公司于2016年12月清偿活动资金0.5亿元,2017年7月清偿流动资金1.8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次聚会审议经由了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于增补流动资金,期限不赶过12个月。公司于2018年7月12日清偿募集资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,公司使用召募资金人民币3800万元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第九次集会审议并经由,将1.02亿元闲置募集资金临时用于增补活动资金,刻日不超过12个月。2018年8月8日,公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金,尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

  (6)2019年6月10日,公司归还召募资金专户2200万元,公司使用召募资金人民币22,071,711.40元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金,休止汇报期末,召募资金专项账户余额为0元。

  5、使用闲置召募资金举行现金管理状况

  公司本着股东好处最大化原则,为进步召募资金使用功用,在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用的情况下,公司董事会审议通过了《关于使用部门闲置召募资金进行现金经管的议案》(详见相关通知)。

  本报告期内公司未对募集资金举行现金办理。现金治理收益为曩昔年度进行现金治理所得收益。

  2019年上半年实际召募资金使用景遇,详见附表:《可转债募集资金使用状况对照表》。

  四、调换募投项目的资金使用情况

  汇报期内不存在调换募投项目的资金使用状况。

  五、召募资金使用及流露环境

  终止2019年6月30日,公司已披露的关于募集资金使用及存放的相干信息可以做到实时、真实、精确、完整,不存在召募资金管理违规和信息流露不充分的情形。

  附表:2019年半年度召募资金使用情况对照表

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日


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